关键词：基金公告
中心提示： 东方金账簿钱银市场证券出资基金收益付出公告公告送出日期：2011年11月1日1.公告基本信息基金称号 东方金账簿钱银市场证券出资基金基金简称 东方金账簿钱银基金主代码 400005基金合同生效日 2006年8月2日基金办理人称号 东方基金办理有限责任
东方金账簿钱银市场证券出资基金收益付出公告
公告送出日期：2011年11月1日
1.公告基本信息
基金称号 东方金账簿钱银市场证券出资基金
基金简称 东方金账簿钱银
基金主代码 400005
基金合同生效日 2006年8月2日
基金办理人称号 东方基金办理有限责任公司
公告依据 《证券出资基金信息发表办理方法》、《东方金账簿钱银市场证券出资基金基金合同》
收益会集付出并主动结转为基金比例的日期 2011年11月1日
收益累计期间 自2011年10月10日至2011年10月31日止
2. 与收益付出相关的其他信息
累计收益计算公式 基金比例持有人累计收益=∑基金比例持有人日收益 （即基金比例持有人日收益逐日累加）；基金比例持有人日收益＝（基金比例持有人当日持有的基金比例/10000）*当日每万份基金单位收益（计算结果保存到分，即保存两位小数后去尾）。
收益结转的基金比例可换回开始日 2011年11月2日
收益付出目标 收益付出前一个工作日在东方基金办理有限责任公司挂号在册的东方金账簿钱银市场证券出资基金（以下简称"本基金"）整体基金比例持有人。
收益付出方法 本基金办理人将对每位基金比例持有人所具有的累计收益进行会集付出，并按1元面值直接结转为基金比例，不进行现金付出。
税收相关事项的阐明 依据财政部、税务总局《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》（财税字[2002]128号），对出资人（包含个人和组织出资者）从基金分配中获得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的阐明 本基金本次收益结转免收手续费。
注：咨询途径
1、东方基金办理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、628-5，站：orient-fund、df5。
2、代销组织客户服务电话：我国建设银行股份有限公司（95533）、我国工商银行股份有限公司（95588）、我国银行股份有限公司（95566）、我国民生银行股份有限公司（95568）、我国邮政储蓄银行有限责任公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司（95559）、东北证券股份有限公司（4006000686）、我国银河证券股份有限公司（4008--）、国泰君安证券股份有限公司（8-666）、中信建投证券有限责任公司（8-108）、海通证券股份有限公司（8-001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳区域:0755-25822666、全国:800-810-8868），中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（-8588）、中信金通证券有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股份有限公司（800-1001）、长江证券股份有限公司（4008--999）、招商证券股份有限公司（95565、4008--111）、国元证券股份有限公司（8-777）、齐鲁证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006-662-288）、宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、广发华福证券有限责任公司（96326）、五矿证券有限公司（40018-40028）。
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